想起来了，我全都想起来了 我根本不是未成年，我是华尔街之狼 是光之使者，是芯之继承人，是半导体之王，我申请加仓 solana:SKHYhSjuRWHgikq8eRKbtBbpABgJSkd7ytQV14i9EQ3 https://t.co/QiiuOtDrIq
储存板块血流成河 今天韩股连休市都跌个不停 一大波杠杠资金被动平仓 昨天半夜一群人抄底被埋了 今天还有人敢抄底吗？ solana:SKHYhSjuRWHgikq8eRKbtBbpABgJSkd7ytQV14i9EQ3 solana:SNDKbwMUQvZhnLnxLduradgLHG5KrPuKwpnrkkGRhfH
also bought solana:SKHYhSjuRWHgikq8eRKbtBbpABgJSkd7ytQV14i9EQ3 and $DRAM in US stock market. Same price target.
事到如今，最对不起的就是家人 我刚刚接回了我的海力士 solana:SKHYhSjuRWHgikq8eRKbtBbpABgJSkd7ytQV14i9EQ3 https://t.co/tm9YjUmXr3
从叙事角度说，同一个事实，在上涨阶段可以被解释成利好，在下跌阶段也可以被解释成利空。 比如： 出租算力，上涨时叫“新的云业务和变现渠道”，下跌时叫“算力过剩”。 三星利润超预期，上涨时叫“AI需求爆炸”，下跌时叫“竞争加剧、周期见顶”。 海力士赴美上市，上涨时叫“全球重估”，下跌时叫“巨额融资、供给增加和套利盘”。 但其实价格底层还是要看估值，仓位，流动性这几个真正的组成要素。 因为市场交易的实际上不是基本面，是基本面的导数。 一旦进入杀杠杆啥逻辑的阶段，价格就必然要跌到有人承受不住爆仓才会结束。今天韩国有人跳楼的新闻刷屏了，但这其实是前几周就能预见到的一定会发生的必然事件。 暴跌期间价格不负责发现企业价值，价格首先负责寻找能够清算杠杆的水平。 当净值下降触发融资追缴、风控线、止损规则或赎回压力时，卖出的依据就不再是估值，而是现金需求。于是最优质、流动性最好的资产反而经常先被卖，因为它们最容易变现。 真正的止跌，也不是等故事被证伪，而是市场微观反应开始变化： 1. 同样的利空再次出现，股价却不再创新低 2. 利好公布后不再高开低走 3. 龙头先于板块稳定，随后高弹性品种才停止补跌 4. 巨量恐慌之后，二次探底成交明显萎缩 5. 分析师仍在下调短期数字，但股价已经不响应 6. 被动去杠杆结束后，股票重新开始根据公司差异定价，而不是整个板块无差别跌停 所以底部不是猜出来的，是走出来的，急于抄底的人可能会被套在半山腰，V反没有那么好吃到嘴里。 具体到海力士 solana:SKHYhSjuRWHgikq8eRKbtBbpABgJSkd7ytQV14i9EQ3 个股上，今天第一恐慌情绪位已经到了，杠杆也出请了不少。后面如果能再去试探一下前低，或者在150-170万韩元(1000-1130U)这个腰斩线上方震荡消化一下也就到底了。
瑞银在海力士美股上市前给出的策略建议： “买入美股 solana:SKHYhSjuRWHgikq8eRKbtBbpABgJSkd7ytQV14i9EQ3 ADR，卖出韩国母股” 美国的公募巨头、养老金以及散户 以前受限于跨境换汇、复杂的换汇税率 所以根本不碰韩股 海力士上美股后 这部分数以万亿计的全球“新钱” 第一次找到了无缝配置海力士的通道。 当韩国本土资金（如韩国散户或本土机构） 因为宏观经济、杠杆率高、韩元走软等原因 在首尔抛售海力士时 华尔街可能会站在 “全球 AI 基础设施核心垄断者”的角度 将海力士当成便宜的香饽饽疯狂买入 全球优质资产一旦进入到双轴心时代 美股可能才是那个“锚” 毕竟全世界最大的流动性在这里
韩国KOSPI指数盘中跌超8%，触发熔断机制，暂停交易20分钟；三星电子跌近8%，SK海力士暴跌超12%，存储板块再次成为重灾区。几天前三星也是业绩公布后股价大跌，如今SK海力士又因机构下调盈利预期遭到抛售。但另一边SK海力士CEO却表示，2027年可能成为存储行业历史上供应最紧张的一年，客户已经开始签订3-5年长期供货协议，三星也在继续扩产。股价在跌，产业却在加速。 这轮下跌的导火索是Citrini发布报告，将SK海力士未来营业利润预测下调至60.4万亿韩元，较市场一致预期低约8%。对于估值已经很高的股票来说，低于预期就足以引发抛售。其实三星、美光也是同样的逻辑，业绩并不差，但市场早已提前交易了未来几年的增长，利好兑现后资金选择获利了结。 AI的逻辑没有发生变化，变化的是涨幅和估值。SK海力士这几年几乎是AI最大受益者之一，市场已经提前透支了未来两三年的增长预期，机构现在做的只是重新给AI硬件定价，没有否定AI。真正需要关注的是微软、亚马逊、谷歌、Meta的AI资本开支。如果未来四大云厂商开始放缓AI数据中心建设，那才意味着逻辑发生变化，但至少目前我还没有看到HBM、DRAM、光通信等需求出现明显转弱。我更愿意把这轮调整理解为估值修正，而不是AI存储需求出现拐点。等这一轮估值消化完成，AI硬件仍有机会重新走强，而人形机器人及其上游零部件，很可能会成为下一阶段资金重点挖掘的新方向。 $000660.KS solana:SKHYhSjuRWHgikq8eRKbtBbpABgJSkd7ytQV14i9EQ3
Here is what you should watch for with the SK Hynix IPO this week - Monday: The stock will begin trading under the stock ticker solana:SKHYhSjuRWHgikq8eRKbtBbpABgJSkd7ytQV14i9EQ3 For the traders: - Tuesday: The Leveraged and Inverse ETFs will begin trading at 4AM ET ... the tickers will be $SKHX - 2x Long SK Hynix $SKHZ - 1x Short SK Hynix - Wednesday or later the options chain will begin trading Disclosure: Leverage Shares is a Partner of the page. This post is for informational purposes only, not investment advice. Leveraged and Inverse ETFs are made for traders who know what they’re doing not long term investors
SK海力士全新商业模式：Memory as a Service，内存即服务 到 2030 年，有望给 solana:SKHYhSjuRWHgikq8eRKbtBbpABgJSkd7ytQV14i9EQ3 带来$200-800亿营收！ 从卖硬件转向卖平台、卖服务，就像 $NVDA 靠CUDA形成护城河。如果SK能开发出专有内存软件，成为云服务公司，市盈率普遍在20-30x，估值便可瞬间提升50%-150%！
SK海力士董事长崔泰源：产能再翻一倍也不够！ 甚至 5、6倍都不够！ solana:SKHYhSjuRWHgikq8eRKbtBbpABgJSkd7ytQV14i9EQ3 $MU https://t.co/2SZQbONPo9